Otimização de Carteiras de Investimento Utilizando-se como Medida de Risco o Value-at-Risk
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Visão geral
produzido em
- https://brcris.ibict.br/individual/cour_f46fc2a9-d8a3-48c3-8a74-ec90a0a38e24
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Programa de Pós-Graduação
tipo
- master thesis
autores
data de publicação
- 1998-01-01
prêmio patrocinado pela
- Universidade Federal do do Rio de Janeiro Organização